Canopy Growth meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 und kündigt kanadischen Geschäftstransformationsplan an

Mar 09, 2024

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09. Februar 2023, 07:30 ET

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Das Unternehmen ergreift entschlossene Maßnahmen zur Umgestaltung des kanadischen Geschäfts, um Wachstum und Rentabilität zu ermöglichen

Kündigt ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von weiteren 140 bis 160 Millionen US-Dollar an, das in den nächsten 12 Monaten umgesetzt werden soll

Die Umstrukturierung umfasst eine erhebliche Reduzierung der Produktionsfläche und der Mitarbeiterzahl

SMITHS FALLS, ON, 9. Februar 2023 Canopy Growth Corporation („Canopy Growth“ oder das „Unternehmen“) (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC) gibt heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 31. Dezember 2022 endete, bekannt. Canopy Growth kündigt außerdem bedeutende Änderungen im kanadischen Cannabisgeschäft des Unternehmens an. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung werden in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Höhepunkte

„Canopy muss die Gewinnzone erreichen, um unser Ziel einer langfristigen nordamerikanischen Cannabis-Marktführerschaft zu erreichen. Wir wandeln unser kanadisches Geschäft in ein Asset-Light-Modell um und reduzieren die Gesamtgröße unserer Organisation erheblich. Diese Veränderungen sind schwierig, aber notwendig, um unser Geschäft voranzutreiben.“ Geschäft zu Profitabilität und Wachstum führen.“David Klein, Chief Executive Officer

„Die richtige Dimensionierung unseres kanadischen Geschäfts dürfte unsere Cash-Kosten erheblich senken. Canopy ist fest auf dem Weg, im Geschäftsjahr 2024 mindestens ein ausgeglichenes bereinigtes EBITDA in unserem kanadischen Cannabisgeschäft zu erzielen, selbst bei der aktuellen Umsatzrate.“ Judy Hong, Finanzvorstand

Finanzielle Zusammenfassung des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2023

(in Millionen kanadischen Dollar, ungeprüft)

Nettoumsatz

Bruttomarge in Prozent

Bereinigte Bruttomarge in Prozent1

Jahresfehlbetrag

Bereinigtes EBITDA2

Freier Cashflow3

Gemeldet

101,2 $

(2 %)

1 %

$(266,7)

$(87,5)

$(145,8)

vs. Q3 GJ2022

(28 %)

(900 bps)

(1.200 Bit/s)

(131 %)

(30 %)

13 %

1Die bereinigte Bruttomarge ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl und schließt für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 Restrukturierungskosten in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar aus, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst wurden (im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sind 3,1 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Lageraufstockung im Zusammenhang mit der Übernahme von Supreme ausgenommen). Cannabis und 4,6 US-Dollar an Umstrukturierungskosten, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst sind). Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

2 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

3 Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Erlöse:

Der Nettoumsatz von 101 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ging im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 28 % zurück. Der Rückgang ist in erster Linie auf den zunehmenden Wettbewerb auf dem kanadischen Cannabismarkt für Erwachsene, die Veräußerung der C3 Cannabinoid Compound Company GmbH („C³“), einen Rückgang unseres CBD-Geschäfts in den USA und eine schwächere Leistung von Storz & Bickel und This Works zurückzuführen. Bereinigt um die Auswirkungen der Veräußerung von C3 und unseres kanadischen Einzelhandelsgeschäfts sank der Umsatz im Berichtszeitraum im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 um 23 % gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022.

Bruttomarge:

Die gemeldete Bruttomarge im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug (2 %), verglichen mit 7 % im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Ohne Berücksichtigung der in den COGS erfassten nicht zahlungswirksamen Restrukturierungskosten in Höhe von 4 Millionen US-Dollar betrug die bereinigte Bruttomarge4 1 %. Die Bruttomarge im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 wurde hauptsächlich durch einen Rückgang der Lohnzuschüsse, die die kanadische Regierung im Rahmen eines COVID-19-Hilfsprogramms erhielt, die Veräußerung von C3 und niedrigere Bruttomargen im Geschäftsbereich BioSteel beeinflusst, die hauptsächlich auf die Abschreibung zurückzuführen waren. Reduzierung veralteter Lagerbestände und höhere Vertriebs- und Lagerkosten. Während die geringere Produktionsleistung und der Preisverfall im kanadischen Cannabisgeschäft für Erwachsene weiterhin Druck auf die Bruttomargen ausübten, verzeichnete das kanadische Cannabissegment im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 eine Verbesserung der Bruttomargen im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 und im Vergleich zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Betriebsaufwand:

Die gesamten VVG-Kosten stiegen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 um 5 %, was auf einen Anstieg der akquisitionsbedingten Aufwendungen im Jahresvergleich zurückzuführen ist, der hauptsächlich mit der zuvor angekündigten Transaktion des Unternehmens in Bezug auf die Gründung von CUSA und höheren General & Administrative („G&A“) zusammenhängt ") Ausgaben. Der Anstieg der allgemeinen Verwaltungskosten war hauptsächlich auf einen Rückgang der Lohnzuschüsse zurückzuführen, die die kanadische Regierung im Rahmen eines COVID-19-Hilfsprogramms erhielt. Der Rückgang der Vertriebs- und Marketingaufwendungen ist abzüglich der Auswirkungen der zusätzlichen Investitionen in BioSteel im Zusammenhang mit der im Juli 2022 angekündigten Aktivierung der National Hockey League („NHL“)-Partnerschaft. Ohne akquisitionsbedingte Aufwendungen sind die Auswirkungen der Veräußerung von C3 und das COVID-19-Hilfsprogramm verringerten die gesamten VVG-Kosten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 %.

Jahresfehlbetrag:

Der Nettoverlust belief sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 267 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg des Nettoverlusts um 151 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 entspricht, was hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts und einen Anstieg der Wertminderungen und Restrukturierungskosten von Vermögenswerten zurückzuführen ist.

Bereinigtes EBITDA5:

Der bereinigte EBITDA-Verlust im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 88 Millionen US-Dollar, ein Anstieg des bereinigten EBITDA-Verlusts um 21 Millionen US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022, der hauptsächlich auf einen Rückgang der Lohnzuschüsse zurückzuführen ist, die die kanadische Regierung im Rahmen eines COVID-19-Hilfsprogramms erhalten hat.

Freier Cashflow6:

Der freie Cashflow im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 146 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang des Abflusses um 13 % gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 entspricht. Im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ist der Rückgang des Abflusses auf den Zeitpunkt bestimmter Zahlungen in jedem Zeitraum zurückzuführen. Der Free Cashflow seit Jahresbeginn im Geschäftsjahr 2023 ist ein Rückgang des Abflusses um 7 % im Vergleich zum Vergleichszeitraum im Geschäftsjahr 2022, was auf die Auswirkungen geringerer Investitionsausgaben und die Auswirkungen von Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist und teilweise durch Investitionen in Wachstumsinitiativen bei BioSteel und damit verbundene Kosten ausgeglichen wird zur Gründung von CUSA.

Finanzielle Situation:

Die Barmittel und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 789 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 583 Millionen US-Dollar gegenüber 1.372 Millionen US-Dollar am 31. März 2022 entspricht. Dies spiegelt die Auswirkungen der für die betriebliche Tätigkeit verwendeten Barmittel, der ersten Tranche der Rückzahlung des befristeten Kreditvertrags, wider in Höhe von 118 Millionen US-Dollar sowie Barmittel, die für Akquisitionen und Investitionen verwendet wurden, einschließlich der Übernahme der Produktionsanlage für BioSteel in Verona, Virginia, und einer Prämienzahlung, die geleistet wurde, um eine Option zum Erwerb der ausstehenden Schulden von Acreage Holdings, Inc. („Acreage“) zu erhalten Teil der CUSA-Ankündigung vom Oktober 2022. Die Bruttoverschuldung belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 1.206 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang um 295 Millionen US-Dollar gegenüber 1.501 Millionen US-Dollar am 31. März 2022 entspricht.

4 Die bereinigte Bruttomarge ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl und schließt für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 Restrukturierungskosten in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar aus, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst wurden (im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 sind 3,1 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Bestandsaufstockung im Zusammenhang mit der Übernahme von ausgenommen). Supreme Cannabis und 4,6 US-Dollar an Restrukturierungskosten, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst wurden). Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

5 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

6 Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Die Strategie von Canopy USA dürfte den Eintritt in den US-Cannabismarkt beschleunigen

Business-Highlights

Anpassung der kanadischen Cannabisaktivitäten an die herausfordernden Marktrealitäten

7 Alle oben genannten Zahlen zu den Vorsteuerkosten sind vorläufig und ungeprüft und können sich ändern und anpassen, wenn das Unternehmen seine Konzernabschlüsse für die am 31. März 2023 und 31. März 2022 endenden Jahre erstellt. Dementsprechend, Anleger werden davor gewarnt, sich unangemessen auf die vorstehenden Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, in Zukunft vorläufige Ergebnisse zu veröffentlichen. Die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten vorläufigen Ergebnisse stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar, basieren auf mehreren Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Siehe „Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ unten.

Die neue eigenständige kanadische Cannabis-Geschäftseinheit soll die Agilität und Verantwortlichkeit erhöhen und von der Marken- und SKU-Optimierung profitieren

Demonstration der anhaltenden Dynamik in unseren Konsumgütergeschäften; starkes sequenzielles Umsatzwachstum für Storz & Bickel; im Jahresvergleich bedeutende Zuwächse beim Vertrieb und der Verkaufsgeschwindigkeit von BioSteel

US-amerikanische THC-Unternehmen stärken und erweitern weiterhin ihre Geschäfte

8 Nielsen-Daten 13 Wochen bis 3. Dezember 2022.

9 IRI-Daten für die 52 Wochen bis zum 1. Januar 2023.

10 IRI-Daten für die 52 Wochen bis zum 1. Januar 2023.

11 Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechte zum Erwerb von Acreage ausgeübt werden, werden weder das Unternehmen noch CUSA direkte oder indirekte wirtschaftliche oder stimmrechtliche Interessen an Acreage haben, weder das Unternehmen noch CUSA werden Acreage direkt oder indirekt kontrollieren, und jedes der Unternehmen, CUSA und Acreage werden weiterhin unabhängig voneinander operieren. Das Unternehmen hält nicht stimmberechtigte und nicht gewinnberechtigte Aktien von CUSA, die in Stammaktien von CUSA umgetauscht werden können.

12 Canopy Growth und Acreage berechnen das bereinigte EBITDA möglicherweise unterschiedlich, da das bereinigte EBITDA keine standardisierte Bedeutung hat und daher möglicherweise nicht zwischen dem Unternehmen und Acreage vergleichbar ist.

13 Bis CUSA beschließt, seine Rechte zum Erwerb von Mountain High Products, LLC, Wana Wellness, LLC und The Cima Group, LLC (zusammen „Wana“) auszuüben, wird CUSA keine direkten oder indirekten wirtschaftlichen oder stimmrechtlichen Interessen an Wana haben , CUSA wird Wana weder direkt noch indirekt kontrollieren und CUSA einerseits und Wana andererseits werden weiterhin unabhängig voneinander operieren. Das Unternehmen hält nicht stimmberechtigte und nicht gewinnberechtigte Aktien von CUSA, die in Stammaktien von CUSA umgetauscht werden können.

14 https://ir.terrascend.com/news-events/press-releases/detail/94/wana-brands-partners-with-terrascend-to-bring-its

15 Bis zu dem Zeitpunkt, an dem CUSA beschließt, seine Rechte zum Erwerb von Lemurian, Inc. („Jetty“) auszuüben, wird CUSA keine direkten oder indirekten wirtschaftlichen oder stimmberechtigten Interessen an Jetty haben, CUSA wird Jetty und CUSA weder direkt noch indirekt kontrollieren einerseits und Jetty andererseits werden weiterhin unabhängig voneinander agieren. Das Unternehmen hält nicht stimmberechtigte und nicht gewinnberechtigte Aktien von CUSA, die in Stammaktien von CUSA umgetauscht werden können.

16 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7027376107637137408/

Umsatzrückblick für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 202317

Umsatz nach Kanal

(in Millionen kanadischen Dollar, ungeprüft)

Q3 GJ2023

Q3 GJ2022

Vs. Q3 GJ2022

Kanada-Cannabis

Kanadischer Cannabiskonsum durch Erwachsene

Business-to-Business18

21,5 $

33,3 $

(35 %)

Business-to-Consumer

11,0 $

14,5 $

(24 %)

32,5 $

47,8 $

(32 %)

Kanadisches medizinisches Cannabis19

14,1 $

12,9 $

9 %

46,6 $

60,7 $

(23 %)

Cannabis aus dem Rest der Welt

C3

$-

9,7 $

(100 %)

Anderes Cannabis aus dem Rest der Welt20

5,8 $

12,6 $

(54 %)

5,8 $

22,3 $

(74 %)

Storz & Bickel

20,2 $

25,2 $

(20 %)

BioSteel21

16,4 $

17,0 $

(4 %)

Das funktioniert

8,3 $

10,7 $

(22 %)

Andere

3,9 $

5,1 $

(24 %)

Nettoumsatz

101,2 $

141,0 $

(28 %)

7 Alle oben genannten Zahlen zu den Vorsteuerkosten sind vorläufig und ungeprüft und können sich ändern und anpassen, wenn das Unternehmen seine Konzernabschlüsse für die am 31. März 2023 und 31. März 2022 endenden Jahre erstellt. Dementsprechend, Anleger werden davor gewarnt, sich unangemessen auf die vorstehenden Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, in Zukunft vorläufige Ergebnisse zu veröffentlichen. Die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten vorläufigen Ergebnisse stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar, basieren auf mehreren Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Siehe „Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ unten.

Kanada Cannabis

Cannabis aus dem Rest der Welt

Storz & Bickel

BioSteel

Das funktioniert

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 und das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022 wurden gemäß US-GAAP erstellt.

Informationen zu Webcasts und Telefonkonferenzen

Das Unternehmen wird am 9. Februar 2023 um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast mit David Klein, CEO, und Judy Hong, CFO, veranstalten.

Webcast-Informationen

Ein Live-Audio-Webcast wird unter https://app.webinar.net/DpogWGlRL06 verfügbar sein.

Informationen zur Wiedergabe

Eine Aufzeichnung ist per Webcast bis zum 8. Mai 2023, 23:59 Uhr Eastern Time unter https://app.webinar.net/DpogWGlRL06 verfügbar.

Nicht-GAAP-Kennzahlen

Das bereinigte EBITDA ist eine vom Management verwendete Nicht-GAAP-Kennzahl, die nicht durch US-GAAP definiert ist und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Das bereinigte EBITDA wird als ausgewiesener Nettogewinn (-verlust) berechnet, bereinigt um die Rückerstattung der Einkommensteuer (Aufwand); sonstige Erträge (Aufwendungen), netto; Verlust aus Equity-Investitionen; Aufwand für aktienbasierte Vergütung; Abschreibungs- und Amortisationsaufwand; Wertminderung von Vermögenswerten und Umstrukturierungskosten; Restrukturierungskosten, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst werden; und Kosten im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Lageraufstockung bei Unternehmenszusammenschlüssen und weiter angepasst, um akquisitionsbedingte Kosten zu beseitigen. Wertminderungen von Vermögenswerten im Zusammenhang mit periodischen Änderungen an den Lieferkettenprozessen des Unternehmens sind nicht vom bereinigten EBITDA ausgeschlossen, da sie im normalen Verlauf der Kerngeschäftsaktivitäten auftreten. Die bereinigte EBITDA-Überleitung wird in dieser Pressemitteilung vorgestellt und im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für den am 31. Dezember 2022 endenden Quartalszeitraum (das „Formular 10-Q“) erläutert, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden muss ( die S").

Der Free Cash Flow ist eine vom Management verwendete Nicht-GAAP-Kennzahl, die nicht durch US-GAAP definiert ist und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Diese Kennzahl errechnet sich aus dem Nettobarmittelzufluss aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich der Käufe und Einlagen in Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen. Der Free Cash Flow-Abgleich wird in dieser Pressemitteilung vorgestellt und im Formular 10-Q erläutert, das bei der SEC eingereicht werden muss.

Die angepasste Bruttomarge und der Prozentsatz der angepassten Bruttomarge sind vom Management verwendete Nicht-GAAP-Kennzahlen, die nicht durch US-GAAP definiert sind und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die bereinigte Bruttomarge wird als Bruttomarge berechnet, ohne Umstrukturierungs- und andere Kosten, die in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst werden, sowie ohne Kosten im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Lageraufstockung bei Unternehmenszusammenschlüssen. Der Prozentsatz der bereinigten Bruttomarge wird berechnet, indem die bereinigte Bruttomarge durch den Nettoumsatz dividiert wird. Die Überleitung der angepassten Bruttomarge und des angepassten Bruttomargenprozentsatzes wird in dieser Pressemitteilung vorgestellt und im Formular 10-Q erläutert, das bei der SEC eingereicht werden muss.

Über Canopy Growth Corporation

Canopy Growth Corporation („Canopy“) ist ein führendes nordamerikanisches Cannabis- und CPG-Unternehmen, das sich der Freisetzung der Kraft von Cannabis zur Verbesserung des Lebens verschrieben hat.

Durch ein unerschütterliches Engagement für unsere Verbraucher liefert Canopy innovative Produkte mit Schwerpunkt auf Premium- und Mainstream-Cannabismarken wie Doja, 7ACRES, Tweed und Deep Space. Unser CPG-Portfolio umfasst die zuckerfreie Sport-Feuchtigkeitsmarke BioSteel, gezielte 24-Stunden-Hautpflege- und Wellness-Lösungen von This Works, Gourmet-Wellnessprodukte von Martha Stewart CBD und kategoriedefinierende Vaporizer-Technologie made in Germany von Storz & Bickel.

Canopy hat außerdem ein umfassendes Ökosystem aufgebaut, um die Chancen zu nutzen, die der US-amerikanische THC-Markt durch seine Rechte an Acreage Holdings, einem vertikal integrierten Cannabis-Betreiber in mehreren Bundesstaaten mit Hauptaktivitäten in dicht besiedelten Bundesstaaten im Nordosten, sowie an Wana Brands, a führende essbare Cannabismarke in Nordamerika und Jetty Extracts, ein in Kalifornien ansässiger Hersteller hochwertiger Cannabisextrakte und Pionier der sauberen Vape-Technologie.

Über unsere erstklassigen Produkte hinaus führt Canopy die Branche durch sein Engagement für soziale Gerechtigkeit, verantwortungsvolle Nutzung und Reinvestition in die Gemeinschaft voran und bereitet so eine Zukunft vor, in der Cannabis wegen seines Potenzials, zu mehr Wohlbefinden und Verbesserung des Lebens beizutragen, verstanden und willkommen geheißen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die bestimmte bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Soweit zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung „finanzielle Prognosen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind und der Leser sich nicht übermäßig darauf verlassen sollte solche finanziellen Aussichten. Zukunftsgerichtete Aussagen prognostizieren oder beschreiben unsere zukünftige Geschäftstätigkeit, Geschäftspläne, Geschäfts- und Investitionsstrategien sowie die Leistung unserer Investitionen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen und Ausdrücken wie „beabsichtigen“, „Ziel“, „Strategie“, „schätzen“, „erwarten“, „projizieren“, „Prognosen“, „Prognosen“ erkennbar. plant“, „strebt“, „antizipiert“, „potenziell“, „vorgeschlagen“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „würde“, „könnte“, „wahrscheinlich“, „entworfen“, „vorhersehbar“. Zukunft“, „glauben“, „geplant“ und andere ähnliche Ausdrücke. Unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate können erheblich von den erwarteten abweichen. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gültig sind, an dem die Aussage gemacht wurde. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf:

Bestimmte der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen über die Branchen, in denen wir tätig sind, basieren auf Schätzungen, die wir unter Verwendung von Daten aus öffentlich zugänglichen Regierungsquellen, Marktforschung, Branchenanalysen und auf Annahmen erstellt haben, die auf Daten und Kenntnissen dieser Branchen basieren. was wir für sinnvoll halten. Obwohl solche Daten im Allgemeinen Hinweise auf relative Marktpositionen, Marktanteile und Leistungsmerkmale geben, sind sie grundsätzlich ungenau. Die Branchen, in denen wir tätig sind, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die sich aufgrund verschiedener Faktoren ändern können, die weiter unten beschrieben werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Schlussfolgerung oder Erstellung einer Prognose oder Prognose zugrunde gelegt wurden, einschließlich: (i) der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch das Management; (ii) unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem operativen Geschäft zu generieren; (iii) allgemeine Wirtschafts-, Finanzmarkt-, Regulierungs- und politische Bedingungen, unter denen wir tätig sind; (iv) die Produktions- und Fertigungskapazitäten sowie die Leistung unserer Anlagen und unserer Joint Ventures, strategischen Allianzen und Kapitalbeteiligungen; (v) Verbraucherinteresse an unseren Produkten; (vi) Wettbewerb; (vii) erwartete und unerwartete Kosten; (viii) staatliche Regulierung unserer Aktivitäten und Produkte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Bereiche Steuern und Umweltschutz; (ix) der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Genehmigungen, Zustimmungen, Erlaubnisse und/oder Lizenzen; * unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen zeitnah und kosteneffizient zu erhalten; (xi) unsere Fähigkeit, den Betrieb sicher, effizient und effektiv durchzuführen; (xii) unsere Fähigkeit, erwartete Vorteile und Synergien zu realisieren oder Einnahmen, Gewinne oder Werte aus unseren jüngsten Akquisitionen in unseren bestehenden Betrieben zu generieren; und (xiii) andere Überlegungen, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Obwohl unser Management diese Annahmen aufgrund der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, gibt es keine Garantie dafür, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Finanzaussichten basieren, wie zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen, ohne Einschränkung auf den hier dargelegten Annahmen und unterliegen verschiedenen Risiken. Unsere tatsächliche Finanzlage und unsere Betriebsergebnisse können erheblich von den aktuellen Erwartungen des Managements abweichen und daher können unsere bereinigten EBITDA- und VVG-Kosteneinsparungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung angegebenen Werten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und die die Möglichkeit begründen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Prognosen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen oder dass Annahmen möglicherweise nicht zutreffend sind richtig sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten abweichen, die wir bei den Securities and Exchange Commission einreichen oder diesen zur Verfügung stellen Exchange Commission (die „SEC“) und anderen Aufsichtsbehörden und von unseren Direktoren, leitenden Angestellten, anderen Mitarbeitern und anderen Personen, die befugt sind, in unserem Namen zu sprechen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem unsere begrenzte Betriebsgeschichte; die Risiken, dass die Notierung unserer Stammaktien an der Nasdaq gefährdet sein könnte, wenn Canopy USA Wana, Jetty oder die Fixed Shares von Acreage ohne strukturelle Änderungen unserer Beteiligung an Canopy USA erwirbt; unsere Fähigkeit, bei Bedarf strukturelle Änderungen an unserem Anteil an Canopy USA vorzunehmen;; inhärente Unsicherheit im Zusammenhang mit Prognosen; die Umleitung der Managementzeit auf Themen im Zusammenhang mit Canopy USA; die Fähigkeit der Parteien bestimmter Transaktionen, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die erforderlichen behördlichen, gerichtlichen und Aktionärsgenehmigungen zu erhalten; das Risiko, dass unsere Umstrukturierungsmaßnahmen nicht zu den erwarteten Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und anderen Vorteilen führen oder zu einer größeren Personalfluktuation als erwartet führen; Risiken, dass wir immaterielle Vermögenswerte, einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert, aufgrund von Wertminderungen abschreiben müssen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien und unsere Einhaltung dieser Gesetze, Vorschriften und Richtlinien; Risiko im Zusammenhang mit den langfristigen makroökonomischen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und künftigen Pandemien oder Epidemien; Verbrauchernachfrage nach Cannabis und US-Hanfprodukten; Inflationsrisiken; die Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Produktentwicklung; unser Vertrauen auf Lizenzen und vertragliche Vereinbarungen mit verschiedenen Bundes-, Landes- und Provinzbehörden; das Risiko, dass Kosteneinsparungen und andere Synergien aus den Investitionen der CBI-Gruppe möglicherweise nicht vollständig realisiert werden oder dass die Realisierung länger dauert als erwartet; die Umsetzung und Wirksamkeit wichtiger Personalveränderungen; Risiken im Zusammenhang mit gemeinschaftlichen Investitionen; Risiken im Zusammenhang mit unserer aktuellen und zukünftigen Geschäftstätigkeit in Schwellenländern; Risiken im Zusammenhang mit Bestandsabschreibungen; zukünftige Umsatzniveaus und die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbsniveaus; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz und der Durchsetzung unserer geistigen Eigentumsrechte; unsere Fähigkeit, Störungen auf den Kreditmärkten oder Änderungen unserer Kreditratings zu bewältigen; zukünftige Höhe der Kapital-, Umwelt- oder Wartungsausgaben, allgemeinen Verwaltungs- und sonstigen Ausgaben; der Erfolg oder Zeitpunkt des Abschlusses laufender oder erwarteter Kapital- oder Wartungsprojekte; Risiken im Zusammenhang mit der Integration erworbener Unternehmen; der Zeitpunkt und die Art und Weise der Legalisierung von Cannabis in den Vereinigten Staaten; Geschäftsstrategien, Wachstumschancen und erwartete Investitionen; die Angemessenheit unserer Kapitalressourcen und Liquidität, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit ausreichender Cashflows zur Umsetzung unseres Geschäftsplans (entweder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt); Kontrahentenrisiken und Liquiditätsrisiken, die unsere Fähigkeit beeinträchtigen können, Kredite und andere Kreditfazilitäten zu günstigen Konditionen zu erhalten; die potenziellen Auswirkungen gerichtlicher, behördlicher oder anderer Verfahren oder drohender Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren auf unser Geschäft, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse und Cashflows; Risiken im Zusammenhang mit Börsenbeschränkungen; Risiken im Zusammenhang mit Veräußerungen und Umstrukturierungen; Volatilität und/oder Verschlechterung der allgemeinen Wirtschafts-, Markt-, Branchen- oder Geschäftsbedingungen; unsere Gefährdung durch Risiken im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb, einschließlich der Volatilität der Großhandelspreise und der schwankenden Produktqualität; Risiken bei der Herstellung durch Dritte; Transportrisiken Dritter; Einhaltung geltender Umwelt-, Wirtschafts-, Gesundheits- und Sicherheits-, Energie- und anderer Richtlinien und Vorschriften sowie insbesondere gesundheitlicher Bedenken in Bezug auf das Dampfen und die Verwendung von Cannabis- und US-Hanfprodukten in Dampfgeräten; die erwarteten Auswirkungen von Handlungen Dritter wie Konkurrenten, aktivistische Investoren oder Regulierungsbehörden auf Bundes-, Landes-, Provinz-, Territorial- oder lokaler Ebene, Selbstregulierungsorganisationen, Kläger in Rechtsstreitigkeiten oder Personen, die mit Rechtsstreitigkeiten drohen; Änderungen der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf unser Geschäft und unsere Produkte; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr und in Punkt 1A von Teil II des Formulars 10-Q besprochen werden. Leser werden darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig abzuwägen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um dem Leser dabei zu helfen, unsere finanzielle Leistung, Finanzlage und Cashflows für Zeiträume zu verstehen, die an bestimmten Daten endeten, und um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu liefern Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Obwohl wir davon ausgehen, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen auf der Grundlage der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen angemessen sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, außer wie gesetzlich vorgeschrieben. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, die wir bei der SEC und anderen Aufsichtsbehörden einreichen oder diesen vorlegen und die von unseren Direktoren, leitenden Angestellten, anderen Mitarbeitern und anderen Personen gemacht werden, die befugt sind, in unserem Namen zu sprechen, unterliegen ausdrücklich der Einschränkung Diese Warnhinweise gelten in vollem Umfang.

Teilnehmer an der Einholung von Canopy Growth und seinen Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Canopy Growth-Aktionären in Bezug auf den Änderungsvorschlag angesehen werden. Eine Beschreibung der Interessen jeder dieser Personen am Änderungsvorschlag ist in der überarbeiteten vorläufigen Stimmrechtsvollmacht des Unternehmens zu Anhang 14A enthalten, die am 17. Januar 2023 bei der SEC eingereicht wurde (in der jeweils gültigen Fassung, die „vorläufige Stimmrechtsvollmachtserklärung“) in der endgültigen Stimmrechtsvollmacht des Unternehmens zum Änderungsvorschlag (die „endgültige Stimmrechtsvollmacht“) enthalten sein, sobald sie verfügbar ist. Das vorläufige Proxy Statement ist (und das endgültige Proxy Statement, sobald es verfügbar ist) kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich oder Sie können eine Anfrage an Canopy Growth Corporation, 1 Hershey Drive, Smiths Falls, richten. Ontario, K7A 0A8 oder per E-Mail an [email protected]. Anleger sollten die vorläufige Vollmachtserklärung (und die endgültige Vollmachtserklärung, sobald diese verfügbar ist) lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Anhang 1

CANOPY GROWTH CORPORATIONKÜRZLICHE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBILANZ(in Tausend Kanadischen Dollar, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien und Daten pro Aktie, ungeprüft)

31. Dezember 2022

31. März 2022

VERMÖGENSWERTE

Umlaufvermögen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

$

598.131

$

776.005

Kurzzeit Investitionen

191.119

595.651

Eingeschränkte kurzfristige Investitionen

12.932

12.216

Forderungsbeträge, netto

104.640

96.443

Inventar

213.937

204.387

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

52.151

52.700

Gesamten Umlaufvermögens

1.172.910

1.737.402

Sonstige finanzielle Vermögenswerte

598.387

800.328

Sachanlagen

874.029

942.780

Immaterielle Vermögenswerte

213.530

252.695

Wohlwollen

142.076

1.866.503

Sonstige Vermögensgegenstände

19.223

15.342

Gesamtvermögen

$

3.020.155

$

5.615.050

PASSIVA UND EIGENKAPITAL

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

$

63.139

$

64.270

Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten

75.985

75.278

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

455.483

9.296

Sonstige Verbindlichkeiten

84.134

64.054

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

678.741

212.898

Langfristige Verbindlichkeiten

750.118

1.491.695

Latente Einkommensteuerverbindlichkeiten

8.988

15.991

Haftung aus der Grundstücksvereinbarung

-

47.000

Haftung aus Optionsderivaten

668

26.920

Sonstige Verbindlichkeiten

141.891

190.049

Gesamtverbindlichkeiten

1.580.406

1.984.553

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Rückkaufbare nicht beherrschende Anteile

11.408

36.200

Eigenkapital der Canopy Growth Corporation:

Stammaktien – Nennwert Null; Autorisiert – unbegrenzte Anzahl von Aktien; Ausgegeben - 494.891.390 Aktien bzw. 394.422.604 Aktien

7.867.310

7.482.809

Zusätzlich eingezahltes Kapital

2.510.086

2.519.766

Kumulierter sonstiger Gesamtschaden

(14.248)

(42.282)

Defizit

(8.937.603)

(6.370.337)

Gesamtes Eigenkapital der Canopy Growth Corporation

1.425.545

3.589.956

Nicht beherrschende Anteile

2.796

4.341

Gesamtes Eigenkapital

1.428.341

3.594.297

Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital

$

3.020.155

$

5.615.050

Zeitplan 2

CANOPY GROWTH CORPORATIONVERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENBETRIEBSBERECHNUNG (in Tausend kanadischen Dollar, mit Ausnahme der Anzahl der Aktien und Daten pro Aktie, ungeprüft)

Drei Monate bis zum 31. Dezember

2022

2021

Einnahmen

$

113.349

$

155.024

Verbrauchsteuern

12.136

14.052

Nettoumsatz

101.213

140.972

Kosten der verkauften Waren

103.654

130.882

Bruttomarge

(2.441)

10.090

Betriebsaufwand:

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

122.636

116.835

Aktienbasierte Vergütung

6.428

6.777

Wertminderung von Vermögenswerten und Restrukturierungskosten

22.259

36.439

Geschäftsaufwand

151.323

160.051

Betriebsverlust

(153.764)

(149.961)

Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto

(113.340)

34.282

Verlust vor Einkommenssteuern

(267.104)

(115.679)

Rückerstattung der Einkommensteuer

382

183

Jahresfehlbetrag

(266.722)

(115.496)

Nettoverlust, der auf nicht beherrschende Anteile und rückkaufbare nicht beherrschende Anteile zurückzuführen ist

(5.139)

(6.571)

Der Canopy Growth Corporation zuzurechnender Nettoverlust

$

(261.583)

$

(108.925)

Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie

$

(0,54)

$

(0,28)

Unverwässerter und verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

486.112.598

393.818.282

Zeitplan 3

CANOPY GROWTH CORPORATIONKÜRZLICHE KONZERN-CASHFLUSSRECHNUNG (in Tausend kanadischen Dollar, ungeprüft)

Neun Monate bis zum 31. Dezember

2022

2021

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:

Netto(verlust)einkommen

$

(2.586.189)

$

258.128

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoverlusts mit dem Nettobarmittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit:

Abschreibung von Sachanlagen

43.185

56.467

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

20.561

27.462

Verlustanteil aus Equity-Investitionen

-

100

Aktienbasierte Vergütung

21.725

35.856

Wertminderung von Vermögenswerten und Restrukturierungskosten

1.797.854

113.250

Ertragsteueraufwand (Erstattung)

11.587

(490)

Nicht zahlungswirksame Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts und Kosten im Zusammenhang mit der Abwicklung unbesicherter vorrangiger Schuldverschreibungen

325.742

(893.024)

Veränderung des Betriebsvermögens und der Betriebsverbindlichkeiten, abzüglich der Effekte aus Unternehmenskäufen:

Forderungsbeträge

(8.197)

4.083

Inventar

(9.550)

6.702

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

(6.866)

28.818

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aufgelaufene Verbindlichkeiten

(3.202)

(30.764)

Sonstiges, einschließlich bargeldloser Fremdwährungen

(24.459)

(25.713)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

(417.809)

(419.125)

Cashflows aus Investitionstätigkeit:

Käufe und Anzahlungen von Sachanlagen

(6.176)

(36.620)

Käufe von immateriellen Vermögenswerten

(1.265)

(4.564)

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen

10.894

25.660

Rücknahme kurzfristiger Anlagen

415.322

340.218

Nettoerlös aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften

12.432

10.324

Investition in andere Finanzanlagen

(67.186)

(374.414)

Nettomittelabfluss beim Erwerb von Tochtergesellschaften

(24.223)

(14.947)

Andere Investitionstätigkeiten

2.327

(16.759)

Nettobarmittel, die durch Investitionstätigkeiten bereitgestellt (verwendet) werden

342.125

(71.102)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:

Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien und Optionsscheinen

856

1.460

Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen

270

5.455

Rückzahlung langfristiger Schulden

(117.951)

(50.217)

Sonstige Finanzierungsaktivitäten

(29.096)

(3.036)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(145.921)

(46.338)

Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

43.731

(2.942)

Nettorückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(177.874)

(539.507)

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Anfang der Periode

776.005

1.154.653

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Ende der Periode

$

598.131

$

615.146

Zeitplan 4

Überleitung der angepassten Bruttomarge1 (Nicht-GAAP-Kennzahl)

Drei Monate bis zum 31. Dezember

(in Tausend kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben; ungeprüft)

2022

2021

Nettoumsatz

$

101.213

$

140.972

Bruttomarge, wie berichtet

(2.441)

10.090

Anpassungen der Bruttomarge:

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

3.626

4.554

Kosten im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Bestandsaufstockung bei Unternehmenszusammenschlüssen

-

3.147

Bereinigte Bruttomarge1

$

1.185

$

17.791

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

1

%

13

%

1 Die bereinigte Bruttomarge und der Prozentsatz der bereinigten Bruttomarge sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Zeitplan 5

Überleitung des bereinigten EBITDA1 (Nicht-GAAP-Kennzahl)

Drei Monate bis zum 31. Dezember

(in Tausend kanadischen Dollar, ungeprüft)

2022

2021

Jahresfehlbetrag

$

(266.722)

$

(115.496)

Rückerstattung der Einkommensteuer

(382)

(183)

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

113.340

(34.282)

Aktienbasierte Vergütung

6.428

6.777

Anschaffungsbezogene Kosten

13.347

1.617

Abschreibungen und Amortisationen

20.602

30.017

Wertminderung von Vermögenswerten und Restrukturierungskosten

22.259

36.439

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

3.626

4.554

Kosten im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Bestandsaufstockung bei Unternehmenszusammenschlüssen

-

3.147

Bereinigtes EBITDA1

$

(87.502

)

$

(67.410)

1Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Zeitplan 6

Überleitung des freien Cashflows1 (Nicht-GAAP-Kennzahl)

Drei Monate bis zum 31. Dezember

(in Tausend kanadischen Dollar, ungeprüft)

2022

2021

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

$

(143.894)

$

(167.380)

Käufe und Anzahlungen von Sachanlagen

(1.868)

(962)

Freier Cashflow1

$

(145.762)

$

(168.342)

1Der freie Cashflow ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

Zeitplan 7

Überleitung der segmentierten Bruttomarge und der segmentierten bereinigten Bruttomarge1 (Nicht-GAAP-Kennzahl)2

Drei Monate bis zum 31. Dezember

(in Tausend kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben; ungeprüft)

2022

2021

Kanada-Cannabis-Segment

Nettoumsatz

$

46.617

$

60.678

Bruttomarge, wie berichtet

(5.281)

(13.121)

Prozentsatz der Bruttomarge, wie angegeben

(11)

%

(22)

%

Anpassungen der Bruttomarge:

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

1.689

1.972

Kosten im Zusammenhang mit dem Flow-Through der Bestandsaufstockung bei Unternehmenszusammenschlüssen

-

3.147

Bereinigte Bruttomarge1

$

(3.592)

$

(8.002)

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

(8)

%

(13)

%

Cannabis-Segment für den Rest der Welt

Einnahmen

$

5.846

$

22.299

Bruttomarge, wie berichtet

(2.184)

4.660

Prozentsatz der Bruttomarge, wie angegeben

(37)

%

21

%

Anpassungen der Bruttomarge:

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

256

2.582

Bereinigte Bruttomarge1

$

(1.928)

$

7.242

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

(33)

%

32

%

Storz & Bickel segment

Einnahmen

$

20.214

$

25.205

Bruttomarge, wie berichtet

9.186

11.172

Prozentsatz der Bruttomarge, wie angegeben

45

%

44

%

Bereinigte Bruttomarge1

$

9.186

$

11.172

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

45

%

44

%

BioSteel-Segment

Einnahmen

$

16.363

$

16.974

Bruttomarge, wie berichtet

(7.669)

1.352

Prozentsatz der Bruttomarge, wie angegeben

(47)

%

8

%

Anpassungen der Bruttomarge:

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

1.619

-

Bereinigte Bruttomarge1

$

(6.050)

$

1.352

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

(37)

%

8

%

Dieses Works-Segment

Einnahmen

$

8.289

$

10.730

Bruttomarge, wie berichtet

4.032

5.469

Prozentsatz der Bruttomarge, wie angegeben

49

%

51

%

Anpassungen der Bruttomarge:

Restrukturierungskosten werden in den Herstellungskosten der verkauften Waren erfasst

62

-

Bereinigte Bruttomarge1

$

4.094

$

5.469

Bereinigter Bruttomarge-Prozentsatz1

49

%

51

%

1 Die bereinigte Bruttomarge und der Prozentsatz der bereinigten Bruttomarge sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Siehe „Nicht-GAAP-Kennzahlen“.

2 Im dritten Quartal des GJ23 berichten wir über unsere Finanzergebnisse für die folgenden fünf berichtspflichtigen Segmente: (i) Kanada-Cannabis; (ii) Cannabis aus dem Rest der Welt; (iii) Storz & Bickel; (iv) BioSteel; und (v) Das funktioniert. Die Angaben zum Segment-Nettoumsatz und zur Segment-Bruttomarge für die Vergleichszeiträume wurden angepasst, um die oben genannte Änderung der berichtspflichtigen Segmente widerzuspiegeln.

QUELLE Canopy Growth Corporation